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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 000.00 | 21 267.00 | 198 733.00 | 220 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 100.00 | 21 267.00 | 198 833.00 | 220 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 799.00 | 21 267.00 | 254 532.00 | 275 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 394.00 | 135 858.00 | | 135 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EA Autres dettes | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 567.00 | | | 230 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 532.00 | | | 254 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 496.00 | 52 536.00 | | 60 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 835.00 | 40 571.00 | | 60 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 567.00 | 120 879.00 | 109 688.00 | 230 567.00 |