| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 600.00 | 222 194.00 | 31 406.00 | 253 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 701.00 | 222 194.00 | 31 507.00 | 253 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 528.00 | 222 194.00 | 103 333.00 | 325 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | 11 812.00 | 11 419.00 | | 11 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | 393.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 34 475.00 | 24 431.00 | | 34 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 915.00 | 71 844.00 | | 38 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 485.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | 10 132.00 | | 10 231.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 35 510.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 858.00 | 118 971.00 | | 68 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 333.00 | 143 402.00 | | 103 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 301.00 | 95 714.00 | | 130 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 256.00 | 95 321.00 | | 120 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | 393.00 | | 10 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 028.00 | 54 167.00 | | 168 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 028.00 | 54 167.00 | | 168 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 915.00 | 33 770.00 | 5 145.00 | 38 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 858.00 | 63 713.00 | 5 145.00 | 68 858.00 |