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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 289.00 | | 5 141 289.00 | 5 141 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CF Disponibilités | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 781.00 | | 645 781.00 | 645 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 071.00 | | 5 787 071.00 | 5 787 071.00 |
CU Autres participations | 5 096 875.00 | | 5 096 875.00 | 5 096 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 405.00 | 2 485 405.00 | | 2 485 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DG Autres réserves | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 455.00 | 48 074.00 | | 537 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 934.00 | 2 533 479.00 | | 3 070 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 076.00 | 2 725 036.00 | | 2 473 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 927.00 | 101 927.00 | | 158 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 53 920.00 | | 11 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 70 205.00 | | 72 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 137.00 | 2 951 087.00 | | 2 716 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 071.00 | 5 484 566.00 | | 5 787 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 687.00 | 486 394.00 | | 509 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 289 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 69 825.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 897.00 | 1 026.00 | | -20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 232.00 | 380 475.00 | | 883 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 777.00 | 332 401.00 | | 345 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 455.00 | 48 074.00 | | 537 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 076.00 | 266 626.00 | 1 759 013.00 | 2 473 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 307.00 | | | 255 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 105.00 | 221 605.00 | 43 500.00 | 265 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 137.00 | 509 687.00 | 1 759 013.00 | 2 716 137.00 |