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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 523.00 | | 5 147 523.00 | 5 147 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 750 012.00 | | 750 012.00 | 750 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
CF Disponibilités | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 465 939.00 | | 1 465 939.00 | 1 465 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 462.00 | | 6 613 462.00 | 6 613 462.00 |
CU Autres participations | 5 103 115.00 | | 5 103 115.00 | 5 103 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 405.00 | 2 485 405.00 | | 2 485 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 078.00 | 29 277.00 | | 78 078.00 |
DG Autres réserves | 1 483 472.00 | 556 252.00 | | 1 483 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 467.00 | 976 021.00 | | 520 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 422.00 | 4 046 955.00 | | 4 567 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 212.00 | 2 213 893.00 | | 1 777 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 526.00 | 81 226.00 | | 224 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 620.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 69 653.00 | | 42 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 040.00 | 2 366 392.00 | | 2 046 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 462.00 | 6 413 347.00 | | 6 613 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 019.00 | 595 154.00 | | 713 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 321.00 | | | 283 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 430.00 | | | 1 105 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 430.00 | | | 1 105 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 373.00 | | | -132 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 318.00 | -50 977.00 | | -30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 998.00 | 1 388 929.00 | | 914 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 531.00 | 412 908.00 | | 394 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 467.00 | 976 021.00 | | 520 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 273.00 | | 1 250.00 | 5 146 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 147 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146 273.00 | | 1 250.00 | 5 146 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 673.00 | 193 673.00 | | 193 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 212.00 | 444 191.00 | 1 333 021.00 | 1 777 212.00 |
VI Groupe et associés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 213.00 | | | 435 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 012.00 | 750 012.00 | | 750 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 512.00 | 870 012.00 | 43 500.00 | 913 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 040.00 | 713 019.00 | 1 333 021.00 | 2 046 040.00 |