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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 997 359.00 | | 997 359.00 | 997 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 968.00 | | 1 001 968.00 | 1 001 968.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 973.00 | | 1 024 973.00 | 1 024 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 340.00 | | | 916 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 755.00 | | | 1 029 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 973.00 | | | 1 024 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 42 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 609.00 | 23 000.00 | 4 609.00 | 27 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 755.00 | 1 029 755.00 | | 1 029 755.00 |