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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 986 559.00 | | 986 559.00 | 986 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 168.00 | | 991 168.00 | 991 168.00 |
BZ Autres créances | 153 324.00 | | 153 324.00 | 153 324.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 115.00 | | 1 145 115.00 | 1 145 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 366.00 | 53 193.00 | | 125 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 657.00 | 72 173.00 | | 72 657.00 |
DK Provisions réglementées | 42 295.00 | 31 937.00 | | 42 295.00 |
DL TOTAL (I) | 241 419.00 | 158 404.00 | | 241 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 808.00 | 770 671.00 | | 696 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 490.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 991.00 | | |
EA Autres dettes | 95 869.00 | 54 013.00 | | 95 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 697.00 | 942 165.00 | | 903 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 115.00 | 1 100 569.00 | | 1 145 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 446.00 | 245 357.00 | | 281 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 358.00 | -10 358.00 | | -10 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 583.00 | -5 770.00 | | -5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 233.00 | 15 717.00 | | 15 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 657.00 | 72 173.00 | | 72 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 168.00 | | | 991 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 168.00 | | | 991 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 937.00 | 10 358.00 | | 31 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 937.00 | 10 358.00 | | 31 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 808.00 | 74 557.00 | 305 304.00 | 696 808.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 697.00 | 281 446.00 | 305 304.00 | 903 697.00 |