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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 342.00 | 139 860.00 | 482.00 | 140 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 262.00 | 120 067.00 | 3 196.00 | 123 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 110.00 | 330 067.00 | 82 043.00 | 412 110.00 |
BT Marchandises | 375 689.00 | 6 500.00 | 369 189.00 | 375 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 491.00 | 6 412.00 | 48 079.00 | 54 491.00 |
BZ Autres créances | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CF Disponibilités | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 759.00 | 12 912.00 | 572 848.00 | 585 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 870.00 | 342 979.00 | 654 891.00 | 997 870.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 515.00 | 385 282.00 | | 393 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051.00 | 8 233.00 | | -16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 553 465.00 | 569 515.00 | | 553 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 20 894.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 191.00 | 72 851.00 | | 52 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 62 925.00 | | 47 557.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 709.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 426.00 | 157 490.00 | | 101 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 891.00 | 734 709.00 | | 654 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 426.00 | 157 490.00 | | 101 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 171.00 | | | 415 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061.00 | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 412 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 048.00 | 2 019.00 | | 328 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 583.00 | 2 019.00 | | 313 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 6 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | 700.00 | 2 214.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 927.00 | 7 200.00 | 7 214.00 | 12 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 630.00 | 7 200.00 | 14 917.00 | 20 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 7 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 921.00 | 150 157.00 | 764.00 | 150 921.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |