| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 357.00 | 119 837.00 | 2 520.00 | 122 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 535.00 | 102 346.00 | 2 189.00 | 104 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 804.00 | 292 324.00 | 82 480.00 | 374 804.00 |
BT Marchandises | 327 623.00 | 7 000.00 | 320 623.00 | 327 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 490.00 | 10 671.00 | 57 819.00 | 68 490.00 |
BZ Autres créances | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
CF Disponibilités | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 132.00 | 17 671.00 | 597 461.00 | 615 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 936.00 | 309 995.00 | 679 941.00 | 989 936.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 352.00 | 377 465.00 | | 372 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560.00 | -5 112.00 | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 570 912.00 | 548 352.00 | | 570 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 85.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | 22 531.00 | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 57 478.00 | | 67 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588.00 | 56 231.00 | | 18 588.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 029.00 | 136 325.00 | | 109 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 941.00 | 684 677.00 | | 679 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 85.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 238.00 | 5 433.00 | | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 238.00 | 6 533.00 | | 13 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 907.00 | 270 738.00 | | 270 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |