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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 884.00 | 47 121.00 | 41 763.00 | 88 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 657.00 | 153 488.00 | 175 169.00 | 328 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 738.00 | 200 609.00 | 264 129.00 | 464 738.00 |
BN En cours de production de biens | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 432 263.00 | 11 744.00 | 420 519.00 | 432 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 310.00 | 9 408.00 | 479 902.00 | 489 310.00 |
BZ Autres créances | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
CF Disponibilités | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 902.00 | 21 152.00 | 1 221 750.00 | 1 242 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 640.00 | 221 761.00 | 1 485 879.00 | 1 707 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 888 905.00 | 771 482.00 | | 888 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319.00 | 137 423.00 | | 164 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 224.00 | 941 905.00 | | 1 086 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354.00 | 136 492.00 | | 94 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | 144 369.00 | | 98 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 498.00 | 216 258.00 | | 189 498.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 6 227.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 655.00 | 503 345.00 | | 399 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 879.00 | 1 445 250.00 | | 1 485 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 206.00 | 409 080.00 | | 348 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 224 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 404 846.00 | |
FM Production stockée | | | 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 448.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 448.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 26.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | 422.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 460.00 | 47 014.00 | | 59 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 066.00 | 2 497 932.00 | | 2 480 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 746.00 | 2 360 510.00 | | 2 315 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 319.00 | 137 423.00 | | 164 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 670.00 | | 42 567.00 | 427 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 464 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 417 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 611.00 | | 42 430.00 | 380 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 559.00 | | 138.00 | 35 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 191.00 | 33 918.00 | 5 500.00 | 172 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 191.00 | 33 918.00 | 5 500.00 | 172 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 719.00 | 11 744.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
6T Sur comptes clients | 4 768.00 | 8 143.00 | 3 503.00 | 4 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 487.00 | 19 887.00 | 14 222.00 | 15 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 487.00 | 19 887.00 | 14 222.00 | 15 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 887.00 | 14 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 473 118.00 | | | 473 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354.00 | 42 906.00 | 51 448.00 | 94 354.00 |
VI Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 777.00 | 554 830.00 | 22 947.00 | 577 777.00 |
VW T.V.A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 655.00 | 348 206.00 | 51 448.00 | 399 655.00 |