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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 169.00 | 115 598.00 | 89 571.00 | 205 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 716.00 | 321 708.00 | 197 008.00 | 518 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 619.00 | 437 306.00 | 372 313.00 | 809 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BT Marchandises | 625 988.00 | 61 601.00 | 564 387.00 | 625 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 668.00 | 28 061.00 | 668 608.00 | 696 668.00 |
BZ Autres créances | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
CF Disponibilités | 721 493.00 | | 721 493.00 | 721 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 146.00 | 89 662.00 | 2 231 484.00 | 2 321 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 765.00 | 526 968.00 | 2 603 797.00 | 3 130 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 436.00 | 1 651 169.00 | | 1 745 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 694.00 | 316 267.00 | | 154 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 130.00 | 2 000 436.00 | | 1 933 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 039.00 | 68 322.00 | | 79 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 695.00 | 165 310.00 | | 304 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 680.00 | 243 793.00 | | 282 680.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 2 550.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 667.00 | 479 974.00 | | 670 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 797.00 | 2 480 410.00 | | 2 603 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 956.00 | 435 077.00 | | 622 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 909 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 648 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 558 106.00 | |
FM Production stockée | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 2 978.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 4 061.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1 010.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 010.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 3 051.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 664.00 | 112 577.00 | | 49 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 919.00 | 3 335 727.00 | | 3 642 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 225.00 | 3 019 460.00 | | 3 488 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 694.00 | 316 267.00 | | 154 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 980.00 | | 181 736.00 | 632 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 809 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 723 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 622.00 | | 148 360.00 | 580 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 858.00 | | 33 376.00 | 40 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 121.00 | 75 278.00 | 5 093.00 | 367 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 121.00 | 75 278.00 | 5 093.00 | 367 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 696.00 | 304 696.00 | | 304 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
UX Autres créances clients | 655 821.00 | 655 821.00 | | 655 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 039.00 | 31 328.00 | 47 711.00 | 79 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 268.00 | 972 221.00 | 57 047.00 | 1 029 268.00 |
VW T.V.A. | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 667.00 | 622 956.00 | 47 711.00 | 670 667.00 |