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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 860 624.00 | 490 271.00 | 370 353.00 | 860 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 256.00 | 101 943.00 | 37 313.00 | 139 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 393.00 | 597 229.00 | 408 164.00 | 1 005 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
CF Disponibilités | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 892.00 | 597 229.00 | 564 663.00 | 1 161 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 965.00 | | | 305 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DH Report à nouveau | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DL TOTAL (I) | 532 753.00 | | | 532 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 663.00 | | | 564 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 370.00 | | 141 856.00 | 889 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 833.00 | 1 005 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 833.00 | 1 004 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 872.00 | | 141 856.00 | 888 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 906.00 | 44 323.00 | | 552 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 906.00 | 44 323.00 | | 552 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 993.00 | | | 20 993.00 |