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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 897 426.00 | 557 519.00 | 339 907.00 | 897 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 256.00 | 120 745.00 | 18 511.00 | 139 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 194.00 | 683 279.00 | 358 915.00 | 1 042 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 237 789.00 | | 237 789.00 | 237 789.00 |
CF Disponibilités | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 746.00 | | 346 746.00 | 346 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 940.00 | 683 279.00 | 705 661.00 | 1 388 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 965.00 | | | 305 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DH Report à nouveau | 261 551.00 | | | 261 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DL TOTAL (I) | 635 873.00 | | | 635 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
EA Autres dettes | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 661.00 | | | 705 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 737.00 | | 157 737.00 | 157 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 737.00 | | 157 737.00 | 157 737.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 760.00 | | | 157 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 393.00 | | 36 802.00 | 1 005 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 895.00 | | 36 802.00 | 1 004 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 640.00 | 41 638.00 | | 641 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 640.00 | 41 638.00 | | 641 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
UX Autres créances clients | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VC Groupe et associés | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 205.00 | 246 205.00 | | 246 205.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |