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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 252.00 | 86 642.00 | 17 610.00 | 104 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 518.00 | 180 611.00 | 39 907.00 | 220 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BN En cours de production de biens | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 568.00 | | 238 568.00 | 238 568.00 |
CF Disponibilités | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 185.00 | | 358 185.00 | 358 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 703.00 | 180 611.00 | 398 093.00 | 578 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 034.00 | 132 836.00 | | 165 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | 32 198.00 | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 201 286.00 | 173 418.00 | | 201 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 838.00 | 21 975.00 | | 15 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 334.00 | 54 834.00 | | 61 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 43 595.00 | | 57 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 116.00 | 30 134.00 | | 47 116.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 970.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 807.00 | 152 506.00 | | 196 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 093.00 | 355 924.00 | | 398 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 780.00 | 152 506.00 | | 173 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 166.00 | | | 210 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 132.00 | 7 479.00 | | 173 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 882.00 | 7 479.00 | | 172 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 838.00 | 6 311.00 | 9 527.00 | 15 838.00 |
VI Groupe et associés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 307.00 | 173 780.00 | 9 527.00 | 183 307.00 |