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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 583.00 | 52 280.00 | 303.00 | 52 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 786.00 | 94 313.00 | 21 473.00 | 115 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 711.00 | 188 005.00 | 43 707.00 | 231 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BN En cours de production de biens | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 577.00 | 661.00 | 49 917.00 | 50 577.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 249.00 | | 233 249.00 | 233 249.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 230.00 | 661.00 | 385 569.00 | 386 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 941.00 | 188 665.00 | 429 276.00 | 617 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 114.00 | 154 600.00 | | 127 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 256.00 | 2 514.00 | | 25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 160 755.00 | 165 499.00 | | 160 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 836.00 | 25 484.00 | | 16 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 585.00 | 69 328.00 | | 80 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 683.00 | 51 729.00 | | 91 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 375.00 | 99 878.00 | | 38 375.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 078.00 | 5 860.00 | | 35 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 521.00 | 259 970.00 | | 268 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 276.00 | 425 469.00 | | 429 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 500.00 | 235 464.00 | | 260 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 9 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 231 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 726.00 | | | 221 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 137.00 | 8 868.00 | | 179 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 887.00 | 8 868.00 | | 178 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 836.00 | 8 814.00 | 8 022.00 | 16 836.00 |
VI Groupe et associés | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 521.00 | 260 500.00 | 8 022.00 | 268 521.00 |