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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 593.00 | 3 007.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 880.00 | 60 527.00 | 5 353.00 | 65 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 151.00 | 87 162.00 | 77 989.00 | 165 151.00 |
BT Marchandises | 361 278.00 | | 361 278.00 | 361 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 959.00 | | 497 959.00 | 497 959.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CF Disponibilités | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 722.00 | | 978 722.00 | 978 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 874.00 | 87 162.00 | 1 056 712.00 | 1 143 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 7 622.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 392.00 | 468 430.00 | | 273 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 170.00 | 57 339.00 | | 50 170.00 |
DL TOTAL (I) | 584 324.00 | 534 154.00 | | 584 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 592.00 | 153 596.00 | | 115 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 257.00 | 51 139.00 | | 39 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 060.00 | 418 126.00 | | 245 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 070.00 | 69 664.00 | | 66 070.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 11 169.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 388.00 | 703 694.00 | | 472 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 712.00 | 1 237 848.00 | | 1 056 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 935.00 | 588 484.00 | | 393 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 402.00 | 102 784.00 | 1 970 186.00 | 1 867 402.00 |
FG Production vendue services | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 663.00 | 102 784.00 | 1 973 447.00 | 1 870 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 16 406.00 | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 176.00 | 2 015 917.00 | | 1 975 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 006.00 | 1 958 579.00 | | 1 925 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 170.00 | 57 339.00 | | 50 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 987.00 | | 7 165.00 | 157 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 542.00 | | 5 600.00 | 66 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 358.00 | | 1 565.00 | 88 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 871.00 | 8 291.00 | | 78 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 871.00 | 5 698.00 | | 78 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 060.00 | 245 060.00 | | 245 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 497 959.00 | | | 497 959.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 592.00 | 37 139.00 | 78 453.00 | 115 592.00 |
VI Groupe et associés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 922.00 | 534 835.00 | 3 087.00 | 537 922.00 |
VW T.V.A. | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 699.00 | 392 246.00 | 78 453.00 | 470 699.00 |