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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 880.00 | 65 816.00 | 64.00 | 65 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 777.00 | 95 459.00 | 70 319.00 | 165 777.00 |
BT Marchandises | 630 580.00 | | 630 580.00 | 630 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 488.00 | | 953 488.00 | 953 488.00 |
BZ Autres créances | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CF Disponibilités | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 189.00 | | 1 800 189.00 | 1 800 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 966.00 | 95 459.00 | 1 870 508.00 | 1 965 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 378 458.00 | 338 914.00 | | 378 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 739.00 | 39 545.00 | | 47 739.00 |
DL TOTAL (I) | 712 198.00 | 664 458.00 | | 712 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 233.00 | 185 330.00 | | 538 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 353.00 | 37 587.00 | | 30 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 601.00 | 608 339.00 | | 440 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 786.00 | 36 998.00 | | 146 786.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 7 025.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 310.00 | 875 279.00 | | 1 158 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 508.00 | 1 539 737.00 | | 1 870 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 170.00 | 875 279.00 | | 1 093 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 039.00 | 128 079.00 | 2 575 118.00 | 2 447 039.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 097.00 | 128 079.00 | 2 575 176.00 | 2 447 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 870.00 | 20 793.00 | | 31 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 11 565.00 | | 14 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 181.00 | 2 144 498.00 | | 2 609 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 442.00 | 2 104 954.00 | | 2 561 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 739.00 | 39 545.00 | | 47 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 424.00 | | 353.00 | 165 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 353.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 467.00 | 992.00 | | 94 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 867.00 | 992.00 | | 88 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 601.00 | 440 601.00 | | 440 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 953 488.00 | 953 488.00 | | 953 488.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 788.00 | 472 648.00 | 65 140.00 | 537 788.00 |
VI Groupe et associés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 729.00 | 1 021 016.00 | 3 713.00 | 1 024 729.00 |
VW T.V.A. | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 443.00 | 1 092 303.00 | 65 140.00 | 1 157 443.00 |