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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 788.00 | 9 454.00 | 335.00 | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 081.00 | 57 783.00 | 17 297.00 | 75 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 259.00 | 69 127.00 | 19 132.00 | 88 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BN En cours de production de biens | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BT Marchandises | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CF Disponibilités | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 898.00 | | 465 898.00 | 465 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 157.00 | 69 127.00 | 485 030.00 | 554 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | 199 311.00 | | | 199 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
DL TOTAL (I) | 260 290.00 | | | 260 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 030.00 | | | 485 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 032 754.00 | | 1 032 754.00 | 1 032 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 921.00 | | 1 034 921.00 | 1 034 921.00 |
FM Production stockée | | | 16 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 874.00 | | | 1 077 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 666.00 | | | 1 025 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 689.00 | 88 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 689.00 | 84 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 816.00 | 7 611.00 | 21 300.00 | 82 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 926.00 | 7 611.00 | 21 300.00 | 80 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 184.00 | 50 748.00 | 436.00 | 51 184.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 261.00 | 188 261.00 | | 188 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YT Sous‐traitance | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 684.00 | | | 149 684.00 |