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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 434.00 | 12 083.00 | 4 352.00 | 16 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 966.00 | 89 061.00 | 24 905.00 | 113 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 355.00 | 103 034.00 | 30 321.00 | 133 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BT Marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 386.00 | | 200 386.00 | 200 386.00 |
CF Disponibilités | 325 628.00 | | 325 628.00 | 325 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 086.00 | | 685 086.00 | 685 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 441.00 | 103 034.00 | 715 408.00 | 818 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | 390 954.00 | | | 390 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
DL TOTAL (I) | 488 732.00 | | | 488 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 408.00 | | | 715 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 368.00 | | 1 257 368.00 | 1 257 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 368.00 | | 1 257 368.00 | 1 257 368.00 |
FM Production stockée | | | -24 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 909.00 | | | 1 241 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 903.00 | | | 1 152 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 250.00 | | 11 114.00 | 122 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 133 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 130 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 295.00 | | 11 114.00 | 119 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 293.00 | 8 740.00 | | 94 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 403.00 | 8 740.00 | | 92 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 676.00 | 226 676.00 | | 226 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
ST Autres comptes | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
YT Sous‐traitance | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |