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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AP Constructions | 86 118.00 | 80 961.00 | 5 157.00 | 86 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 502.00 | 479.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 20 350.00 | 7 538.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 478.00 | 104 813.00 | 108 666.00 | 213 478.00 |
BT Marchandises | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | 438.00 | 1 243.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 564 492.00 | | 564 492.00 | 564 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 894.00 | 438.00 | 693 456.00 | 693 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 372.00 | 105 250.00 | 802 122.00 | 907 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 179 377.00 | 162 674.00 | | 179 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408.00 | 16 703.00 | | -5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 181 591.00 | 186 999.00 | | 181 591.00 |
DP Provisions pour risques | 6 730.00 | 11 230.00 | | 6 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 730.00 | 11 230.00 | | 6 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 492.00 | 94 577.00 | | 15 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 210 293.00 | | 308 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 846.00 | 181 112.00 | | 230 846.00 |
EA Autres dettes | 58 803.00 | 1 536 562.00 | | 58 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 801.00 | 2 022 572.00 | | 613 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 122.00 | 2 220 801.00 | | 802 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 170 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 4 625.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | -4 625.00 | | -5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 766.00 | 445 414.00 | | 808 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 174.00 | 428 711.00 | | 814 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 408.00 | 16 703.00 | | -5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 207.00 | 6 606.00 | | 98 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 207.00 | 6 606.00 | | 98 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 230.00 | | 4 500.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | | 4 500.00 | 11 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 492.00 | 6 842.00 | 8 650.00 | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 845.00 | 230 845.00 | | 230 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 709.00 | 584 709.00 | | 584 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 800.00 | 605 151.00 | 8 650.00 | 613 800.00 |