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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AP Constructions | 86 118.00 | 83 460.00 | 2 658.00 | 86 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 910.00 | 71.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 26 360.00 | 26 227.00 | 52 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 375.00 | 113 729.00 | 124 646.00 | 238 375.00 |
BT Marchandises | 355 339.00 | 70 712.00 | 284 627.00 | 355 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 712 806.00 | 177 989.00 | 534 817.00 | 712 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 449.00 | 248 702.00 | 851 747.00 | 1 100 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 824.00 | 362 431.00 | 976 393.00 | 1 338 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 221 260.00 | 173 969.00 | | 221 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 061.00 | 47 291.00 | | 25 061.00 |
DL TOTAL (I) | 253 943.00 | 228 882.00 | | 253 943.00 |
DP Provisions pour risques | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 768.00 | 8 666.00 | | 24 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 666.00 | 15 270.00 | | 8 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 740.00 | 222.00 | | 5 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 895.00 | 12 907.00 | | 92 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 820.00 | 344 652.00 | | 332 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 737.00 | 293 818.00 | | 265 737.00 |
EA Autres dettes | | 58 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 220.00 | 660 043.00 | | 716 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 393.00 | 895 156.00 | | 976 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 972 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 9 130.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | 13 812.00 | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 130.00 | -13 812.00 | | -9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 878.00 | 703 739.00 | | 1 037 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 817.00 | 656 448.00 | | 1 012 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 061.00 | 47 291.00 | | 25 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 826.00 | 4 904.00 | | 108 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 826.00 | 4 904.00 | | 108 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 820.00 | 332 820.00 | | 332 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 738.00 | 265 738.00 | | 265 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 048.00 | 6 689.00 | 18 359.00 | 25 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 310.00 | 721 310.00 | | 721 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 017.00 | 731 017.00 | | 731 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 220.00 | 697 861.00 | 18 359.00 | 716 220.00 |