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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 793.00 | 44 172.00 | 154 621.00 | 198 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 032.00 | 49 992.00 | 424 039.00 | 474 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 193.00 | | 601 193.00 | 601 193.00 |
BZ Autres créances | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
CF Disponibilités | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 872.00 | | 737 872.00 | 737 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 904.00 | 49 992.00 | 1 161 912.00 | 1 211 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 311.00 | -77 292.00 | | -44 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 32 981.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | -34 213.00 | -36 611.00 | | -34 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 38 927.00 | | 17 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 114.00 | 72 044.00 | | 57 114.00 |
EA Autres dettes | 1 121 948.00 | 383 172.00 | | 1 121 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 125.00 | 497 298.00 | | 1 196 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 912.00 | 460 687.00 | | 1 161 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 125.00 | 497 298.00 | | 1 196 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 580.00 | | 549 580.00 | 549 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 580.00 | | 549 580.00 | 549 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 2 160.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 882.00 | 15 296.00 | | 23 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 141.00 | 17 456.00 | | 24 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -17 456.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 6 638.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 961.00 | 778 697.00 | | 631 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 563.00 | 745 716.00 | | 629 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | 32 981.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 105.00 | | 150 323.00 | 351 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 250.00 | 39 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 397.00 | 474 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 198 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 616.00 | | 150 323.00 | 53 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 123.00 | 8 384.00 | 3 515.00 | 45 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 302.00 | 8 384.00 | 3 515.00 | 39 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 948.00 | 1 121 948.00 | | 1 121 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UX Autres créances clients | 601 193.00 | | | 601 193.00 |
VB T. V. A. | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 125.00 | 1 196 125.00 | | 1 196 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 3 864.00 | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 415.00 | 77 928.00 | | 46 415.00 |
ST Autres comptes | 125 226.00 | 159 468.00 | | 125 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 933.00 | 114 176.00 | | 123 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 291.00 | 74 289.00 | | 50 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 131.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | 4 995.00 | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 201.00 | 65 449.00 | | 33 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 864.00 | 425 861.00 | | 345 864.00 |