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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 285.00 | 86 629.00 | 127 656.00 | 214 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 524.00 | 92 449.00 | 397 074.00 | 489 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 067.00 | | 230 067.00 | 230 067.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 816.00 | | 373 816.00 | 373 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 339.00 | 92 449.00 | 770 890.00 | 863 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 506.00 | -41 913.00 | | -20 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 385.00 | 21 407.00 | | -327 385.00 |
DL TOTAL (I) | -340 191.00 | -12 806.00 | | -340 191.00 |
DP Provisions pour risques | 383 172.00 | | | 383 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 172.00 | | | 383 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 5 589.00 | | 53 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 061.00 | 78 404.00 | | 62 061.00 |
EA Autres dettes | 605 435.00 | 659 270.00 | | 605 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 910.00 | 743 263.00 | | 727 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 890.00 | 730 457.00 | | 770 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 910.00 | 743 263.00 | | 727 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 373.00 | | 749 373.00 | 749 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 373.00 | | 749 373.00 | 749 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 988.00 | 59 336.00 | | 53 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 262.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 262.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -262.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 427.00 | 748 887.00 | | 803 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 812.00 | 727 480.00 | | 1 130 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 385.00 | 21 407.00 | | -327 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 483.00 | | 2 041.00 | 487 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 244.00 | | 2 041.00 | 212 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 643.00 | 21 806.00 | | 70 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 823.00 | 21 806.00 | | 64 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 383 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 435.00 | 605 435.00 | | 605 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UX Autres créances clients | 230 067.00 | 230 067.00 | | 230 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 029.00 | 336 029.00 | | 336 029.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 910.00 | 727 910.00 | | 727 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 174.00 | 8 071.00 | | 9 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 193.00 | 21 542.00 | | 25 193.00 |
ST Autres comptes | 198 242.00 | 190 186.00 | | 198 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 221.00 | 112 044.00 | | 126 221.00 |
YT Sous‐traitance | 42 538.00 | 58 104.00 | | 42 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 628.00 | 1 046.00 | | 6 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 802.00 | 9 117.00 | | 15 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63.00 | 4.00 | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 198.00 | 32 001.00 | | 36 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 193.00 | 381 876.00 | | 392 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |