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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 970 500.00 | 433 473.00 | 537 027.00 | 970 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 243.00 | 68 314.00 | 6 929.00 | 75 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 144.00 | 501 787.00 | 663 357.00 | 1 165 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 774.00 | 501 787.00 | 696 987.00 | 1 198 774.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 156 552.00 | | | 156 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 435.00 | | | 540 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 987.00 | | | 696 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 165 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 69 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 165 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 501 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 501 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 880.00 | 387 880.00 | | 387 880.00 |
VI Groupe et associés | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 587.00 | | | 479 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 435.00 | 540 435.00 | | 540 435.00 |