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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 1 770 500.00 | 738 796.00 | 1 031 704.00 | 1 770 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 874.00 | 814 039.00 | 1 218 835.00 | 2 032 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 144 295.00 | | 144 295.00 | 144 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 169.00 | 814 039.00 | 1 367 130.00 | 2 181 169.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 476.00 | | | 937 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 731.00 | | | 272 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 314.00 | | | 1 230 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 130.00 | | | 1 367 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 314.00 | | | 1 230 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 300.00 | | 3 920.00 | 2 029 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 87 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 2 032 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 243.00 | | | 1 945 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 057.00 | | 3 920.00 | 84 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 479.00 | 89 560.00 | | 724 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 479.00 | 89 560.00 | | 724 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 476.00 | 937 476.00 | | 937 476.00 |
VI Groupe et associés | 267 731.00 | 267 731.00 | | 267 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 314.00 | 1 230 314.00 | | 1 230 314.00 |