| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 8 780.00 | 4 311.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 091.00 | 8 780.00 | 150 311.00 | 159 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 070.00 | 8 780.00 | 172 291.00 | 181 070.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | -21 938.00 | 22 653.00 | | -21 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 325.00 | -44 591.00 | | 115 325.00 |
DL TOTAL (I) | 164 995.00 | 49 670.00 | | 164 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 17 426.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 27 017.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 3 266.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296.00 | 47 710.00 | | 7 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 291.00 | 97 379.00 | | 172 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 296.00 | 47 710.00 | | 7 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 380.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 380.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 994.00 | -380.00 | | 145 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 693.00 | 314 785.00 | | 224 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 368.00 | 359 375.00 | | 109 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 325.00 | -44 591.00 | | 115 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767.00 | | 149 324.00 | 9 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | 3 324.00 | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 1 566.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 1 566.00 | | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |