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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 10 256.00 | 2 835.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 091.00 | 10 256.00 | 148 835.00 | 159 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 614.00 | 10 256.00 | 163 358.00 | 173 614.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 93 388.00 | -21 938.00 | | 93 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 286.00 | 115 325.00 | | -9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 155 709.00 | 164 995.00 | | 155 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 913.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 529.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 5 854.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649.00 | 7 296.00 | | 7 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 358.00 | 172 291.00 | | 163 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 649.00 | 7 296.00 | | 7 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 824.00 | 5 863.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614.00 | 224 693.00 | | 6 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 900.00 | 109 368.00 | | 15 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 286.00 | 115 325.00 | | -9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780.00 | 1 477.00 | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 1 477.00 | | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | 23 974.00 | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 5 039.00 | 8 787.00 | | 5 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296.00 | 67 002.00 | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 556.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | 556.00 | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60.00 | 16 687.00 | | 60.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083.00 | 38 409.00 | | 1 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 666.00 | 99 763.00 | | 10 666.00 |