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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 975.00 | 42.00 | 3 933.00 | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 599.00 | 348 820.00 | 123 779.00 | 472 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 14 938.00 | 3 830.00 | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 343.00 | 363 800.00 | 131 542.00 | 495 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
BN En cours de production de biens | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 235.00 | | 157 235.00 | 157 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 942.00 | | 339 942.00 | 339 942.00 |
BZ Autres créances | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 968.00 | | 866 968.00 | 866 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 311.00 | 363 800.00 | 998 511.00 | 1 362 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -173 230.00 | | | -173 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
DL TOTAL (I) | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 861.00 | | | 800 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 783.00 | | | 1 009 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 511.00 | | | 998 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 922.00 | | | 555 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 914.00 | 452 252.00 | 1 182 165.00 | 729 914.00 |
FG Production vendue services | 392 253.00 | 155 759.00 | 548 012.00 | 392 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 167.00 | 608 010.00 | 1 730 177.00 | 1 122 167.00 |
FM Production stockée | | | 30 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 250.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 427.00 | | | 337 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 427.00 | | | 337 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 427.00 | | | -37 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 467.00 | | | 2 080 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 009.00 | | | 1 926 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 983.00 | | 27 050.00 | 1 171 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 690.00 | 495 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 690.00 | 495 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 983.00 | | 27 050.00 | 1 171 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 239.00 | 47 250.00 | 703 690.00 | 1 020 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 239.00 | 47 250.00 | 703 690.00 | 1 020 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 861.00 | | 453 861.00 | 453 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 339 942.00 | | | 339 942.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 427.00 | | | 337 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 683.00 | 410 683.00 | | 410 683.00 |
VW T.V.A. | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 783.00 | 555 922.00 | 453 861.00 | 1 009 783.00 |