| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 060.00 | 2 533.00 | 3 527.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 568.00 | 695 487.00 | 164 081.00 | 859 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 074.00 | 18 437.00 | 2 636.00 | 21 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 702.00 | 716 457.00 | 170 244.00 | 886 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
BN En cours de production de biens | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 182 910.00 | | 182 910.00 | 182 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 748.00 | | 528 748.00 | 528 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 450.00 | 716 457.00 | 698 993.00 | 1 415 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 940.00 | 57 541.00 | | 38 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 779.00 | -18 600.00 | | -43 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411.00 | 47 190.00 | | 3 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 305.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | 177 607.00 | | 135 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 374.00 | 64 949.00 | | 59 374.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 581.00 | 742 918.00 | | 695 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 993.00 | 790 109.00 | | 698 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 602.00 | 96 979.00 | 595 581.00 | 498 602.00 |
FG Production vendue services | 277 083.00 | 121 226.00 | 398 309.00 | 277 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 684.00 | 218 205.00 | 993 889.00 | 775 684.00 |
FM Production stockée | | | -1 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 646.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 795.00 | | | 1 000 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 574.00 | | | 1 044 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 779.00 | | | -43 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 812.00 | 89 646.00 | | 626 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 812.00 | 89 646.00 | | 626 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 581.00 | 195 581.00 | 500 000.00 | 695 581.00 |