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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 950.00 | | 1 548 950.00 | 1 548 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 066.00 | 81 402.00 | 127 664.00 | 209 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 982.00 | 114 915.00 | 159 067.00 | 273 982.00 |
AX Avances et acomptes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 814.00 | 199 317.00 | 1 839 497.00 | 2 038 814.00 |
BT Marchandises | 385 716.00 | 7 086.00 | 378 631.00 | 385 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 369.00 | 7 086.00 | 504 283.00 | 511 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 183.00 | 206 403.00 | 2 343 780.00 | 2 550 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 194 212.00 | 1 100 621.00 | | 1 194 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 164.00 | 193 591.00 | | 202 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 176.00 | 1 303 012.00 | | 1 405 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 831.00 | 753 315.00 | | 558 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 072.00 | 17 531.00 | | 85 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 045.00 | 206 037.00 | | 195 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 316.00 | 72 249.00 | | 96 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 3 493.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 604.00 | 1 052 731.00 | | 938 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 780.00 | 2 355 743.00 | | 2 343 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 599.00 | 493 900.00 | | 492 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 425.00 | | 5 390.00 | 2 033 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 950.00 | | | 1 551 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 273.00 | | 5 390.00 | 480 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 773.00 | 67 544.00 | | 131 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 773.00 | 67 544.00 | | 128 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 308.00 | 7 086.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | 7 086.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | 7 086.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 086.00 | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 831.00 | 112 826.00 | 218 165.00 | 558 831.00 |
VI Groupe et associés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 427.00 | | | 193 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 604.00 | 492 599.00 | 218 165.00 | 938 604.00 |