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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 950.00 | | 1 548 950.00 | 1 548 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 101.00 | 141 185.00 | 68 917.00 | 210 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 742.00 | 177 346.00 | 104 397.00 | 281 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 996.00 | 321 530.00 | 1 723 465.00 | 2 044 996.00 |
BT Marchandises | 360 683.00 | | 360 683.00 | 360 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BZ Autres créances | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 935.00 | | 526 935.00 | 526 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 931.00 | 321 530.00 | 2 250 400.00 | 2 571 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 906 685.00 | 956 376.00 | | 906 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 218.00 | 203 649.00 | | 201 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 703.00 | 1 168 825.00 | | 1 116 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 358.00 | 445 996.00 | | 579 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 480.00 | 311 354.00 | | 300 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 171.00 | 217 253.00 | | 158 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 227.00 | 90 960.00 | | 95 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 3 434.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 697.00 | 1 069 103.00 | | 1 133 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 400.00 | 2 237 928.00 | | 2 250 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 490.00 | 676 762.00 | | 638 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 014.00 | | 2 142.00 | 2 043 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 044 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 950.00 | | | 1 551 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 702.00 | | 2 142.00 | 489 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 559.00 | 59 971.00 | | 261 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 559.00 | 59 971.00 | | 258 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 358.00 | 84 151.00 | 322 594.00 | 579 358.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 631.00 | | | 571 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 995.00 | | | 438 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 697.00 | 638 490.00 | 322 594.00 | 1 133 697.00 |