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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 182.00 | 177.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 21 477.00 | 8 744.00 | 30 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 507.00 | 26 635.00 | 14 872.00 | 41 507.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 925.00 | 10 937.00 | 158 988.00 | 169 925.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 592.00 | 10 937.00 | 180 655.00 | 191 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 099.00 | 37 572.00 | 195 527.00 | 233 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 62 045.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | 33 953.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 30 676.00 | 97 098.00 | | 30 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 480.00 | 31 735.00 | | 7 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 564.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 30 472.00 | | 61 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 167.00 | 75 675.00 | | 94 167.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 24 661.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 850.00 | 163 106.00 | | 164 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 527.00 | 260 204.00 | | 195 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 750.00 | | 959 750.00 | 959 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 750.00 | | 959 750.00 | 959 750.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 1 975.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 1 975.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -1 975.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 2 030.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 020.00 | 871 697.00 | | 958 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 442.00 | 837 744.00 | | 929 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 578.00 | 33 953.00 | | 28 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 928.00 | | 2 578.00 | 38 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | | 2 178.00 | 29 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 400.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 840.00 | 4 796.00 | | 21 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | 4 796.00 | | 17 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 612.00 | 186 662.00 | 5 950.00 | 192 612.00 |
VW T.V.A. | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |