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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 044.00 | 42 202.00 | 8 842.00 | 51 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 878.00 | 47 537.00 | 14 341.00 | 61 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 175.00 | 3 457.00 | 310 718.00 | 314 175.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 674.00 | 3 457.00 | 344 217.00 | 347 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 553.00 | 50 995.00 | 358 558.00 | 409 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
DL TOTAL (I) | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
EA Autres dettes | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 692.00 | | 1 224 692.00 | 1 224 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 692.00 | | 1 224 692.00 | 1 224 692.00 |
FM Production stockée | | | -16 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 335.00 | | | 1 236 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 705.00 | | | 1 194 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 238.00 | 6 299.00 | | 41 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 6 299.00 | | 37 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 811.00 | | 3 354.00 | 6 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 811.00 | | 3 354.00 | 6 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 811.00 | | 3 354.00 | 6 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 314 175.00 | 314 175.00 | | 314 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 173.00 | 347 674.00 | 5 499.00 | 353 173.00 |
VW T.V.A. | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 082.00 | 256 082.00 | | 256 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
ST Autres comptes | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
YT Sous‐traitance | 371 136.00 | | | 371 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 532.00 | | | 610 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |