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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 7 376.00 | 2 746.00 | 10 122.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 197.00 | 7 376.00 | 3 821.00 | 11 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
072 Créances – Autres | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
084 Disponibilités | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
110 Total général Actif | 58 689.00 | 7 376.00 | 51 313.00 | 58 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 997.00 | 108 612.00 | | 114 997.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 045.00 | 108 614.00 | | 115 045.00 |
242 Autres charges externes. | 106 175.00 | 74 251.00 | | 106 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 264.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -105.00 | 11 374.00 | | -105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 2 744.00 | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 346.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 078.00 | 113 979.00 | | 115 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34.00 | -5 365.00 | | -34.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -231.00 | -5 312.00 | | -231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 973.00 | | | 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 347.00 | | | 11 347.00 |