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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 541.00 | 5 663.00 | 2 878.00 | 8 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 741.00 | 5 663.00 | 3 078.00 | 8 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
084 Disponibilités | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
110 Total général Actif | 120 113.00 | 5 663.00 | 114 450.00 | 120 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 225.00 | | | 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 668.00 | 118 146.00 | | 91 668.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 31.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 803.00 | 118 177.00 | | 91 803.00 |
242 Autres charges externes. | 83 903.00 | 109 764.00 | | 83 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 527.00 | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 1 574.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 620.00 | 111 897.00 | | 86 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 182.00 | 6 280.00 | | 5 182.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 079.00 | 850.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 5 129.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 530.00 | 2 002.00 | | 5 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 102.00 | | | 7 102.00 |