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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 387.00 | 69 812.00 | 16 575.00 | 86 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 807.00 | 69 812.00 | 17 995.00 | 87 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 571.00 | | 218 571.00 | 218 571.00 |
110 Total général Actif | 306 378.00 | 69 812.00 | 236 566.00 | 306 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 870.00 | 210 030.00 | | 170 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 136.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 250.00 | 211 166.00 | | 176 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 667.00 | 37 283.00 | | 35 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | 1 064.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 32 279.00 | 39 699.00 | | 32 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | -92.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 115.00 | 62 186.00 | | 80 115.00 |
252 Charges sociales | 46 481.00 | 39 024.00 | | 46 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 384.00 | 12 236.00 | | 11 384.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 32.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 092.00 | 191 431.00 | | 206 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 842.00 | 19 735.00 | | -29 842.00 |
280 Produits financiers | 2 452.00 | 2 556.00 | | 2 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 87.00 | 133.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 90.00 | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 139.00 | 19 153.00 | | -28 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |