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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 387.00 | 82 073.00 | 4 314.00 | 86 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 811.00 | 82 073.00 | 5 738.00 | 87 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
072 Créances – Autres | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 142 099.00 | | 142 099.00 | 142 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
110 Total général Actif | 274 472.00 | 82 073.00 | 192 399.00 | 274 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 038.00 | 170 792.00 | | 156 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 1 727.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 058.00 | 173 268.00 | | 156 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 026.00 | 39 079.00 | | 35 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | -81.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 30 472.00 | 26 813.00 | | 30 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 2 776.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 770.00 | 56 766.00 | | 62 770.00 |
252 Charges sociales | 39 290.00 | 38 877.00 | | 39 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | 7 841.00 | | 4 419.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 143.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 099.00 | 172 214.00 | | 173 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 041.00 | 1 054.00 | | -17 041.00 |
280 Produits financiers | 675.00 | 2 811.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 366.00 | 3 837.00 | | -16 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |