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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 6 979.00 | 6 560.00 | 13 539.00 |
AP Constructions | 11 035.00 | 3 871.00 | 7 164.00 | 11 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 437.00 | 3 830.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 590.00 | 55 023.00 | 27 567.00 | 82 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 519.00 | 66 309.00 | 47 210.00 | 113 519.00 |
BT Marchandises | 259 831.00 | 15 000.00 | 244 831.00 | 259 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 069.00 | 627.00 | 210 442.00 | 211 069.00 |
CF Disponibilités | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 399.00 | 15 627.00 | 691 772.00 | 707 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 918.00 | 81 936.00 | 738 982.00 | 820 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 382 848.00 | 316 800.00 | | 382 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | 86 048.00 | | 50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 499 477.00 | 468 848.00 | | 499 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | 55 435.00 | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 133.00 | 36 167.00 | | 183 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 783.00 | 44 727.00 | | 47 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 505.00 | 136 619.00 | | 239 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 982.00 | 605 467.00 | | 738 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 128.00 | | 1 018 128.00 | 1 018 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 128.00 | | 1 018 128.00 | 1 018 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 482.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 050.00 | 1 530.00 | | 39 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 950.00 | -1 048.00 | | 20 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 27 097.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 204.00 | 1 160 768.00 | | 1 080 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 574.00 | 1 074 720.00 | | 1 029 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 629.00 | 86 048.00 | | 50 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 073.00 | | 4 266.00 | 163 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 820.00 | 113 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 820.00 | 97 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 445.00 | | 4 266.00 | 147 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 645.00 | 20 195.00 | 16 531.00 | 62 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 3 844.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | 16 351.00 | 16 531.00 | 59 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419.00 | 208.00 | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 419.00 | 208.00 | | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | 208.00 | | 15 419.00 |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VP Divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 372.00 | 41 282.00 | 2 090.00 | 43 372.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 505.00 | 239 505.00 | | 239 505.00 |