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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 254.00 | 18 460.00 | 3 794.00 | 22 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 882.00 | 31 999.00 | 5 883.00 | 37 882.00 |
BT Marchandises | 181 319.00 | 20 000.00 | 161 319.00 | 181 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 069.00 | 1 196.00 | 9 873.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 044.00 | 21 196.00 | 396 848.00 | 418 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 926.00 | 53 195.00 | 402 732.00 | 455 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 951.00 | 227 477.00 | | 226 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 174.00 | 29 474.00 | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 330 125.00 | 322 951.00 | | 330 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | 9 569.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 657.00 | 130 624.00 | | 48 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 20 095.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 607.00 | 160 287.00 | | 72 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 732.00 | 483 239.00 | | 402 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 523.00 | | 749 523.00 | 749 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 523.00 | | 749 523.00 | 749 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 2 317.00 | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 156.00 | 772 033.00 | | 752 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 983.00 | 742 559.00 | | 714 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 174.00 | 29 474.00 | | 37 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 6 092.00 | | 25 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 825.00 | 2 714.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | 3 378.00 | | 15 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 221.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 417.00 | 2 000.00 | 221.00 | 19 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 417.00 | 2 000.00 | 221.00 | 19 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538.00 | 58 448.00 | 2 090.00 | 60 538.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |