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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 210.00 | 706.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | 210.00 | 3 116.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 708.00 | | 247 708.00 | 247 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 034.00 | 210.00 | 250 824.00 | 251 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 929.00 | | | -264 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
DL TOTAL (I) | -90 229.00 | | | -90 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
EA Autres dettes | 244 336.00 | | | 244 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 603.00 | | 902 603.00 | 902 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 603.00 | | 902 603.00 | 902 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 091.00 | | | 138 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 091.00 | | | 138 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 694.00 | | | 1 040 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 994.00 | | | 870 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 183.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 183.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 336.00 | 244 336.00 | | 244 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 253.00 | 195 253.00 | | 195 253.00 |
VW T.V.A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 053.00 | 341 053.00 | | 341 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
ST Autres comptes | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 100.00 | | | 378 100.00 |