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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 806.00 | 110.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326.00 | 806.00 | 17 520.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 673.00 | | 190 673.00 | 190 673.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 350.00 | 806.00 | 272 544.00 | 273 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -9 812.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | 24 813.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 23 050.00 | 20 001.00 | | 23 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 48 588.00 | | 34 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 281.00 | 75 627.00 | | 61 281.00 |
EA Autres dettes | 152 005.00 | 184 875.00 | | 152 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 494.00 | 309 089.00 | | 249 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 544.00 | 329 090.00 | | 272 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 494.00 | 309 089.00 | | 249 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 380.00 | 545 389.00 | 908 768.00 | 363 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 380.00 | 545 389.00 | 908 768.00 | 363 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 407.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 407.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 150.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 150.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 258.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 096.00 | 1 108 578.00 | | 909 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 047.00 | 1 083 764.00 | | 906 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | 24 813.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 229.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 229.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 005.00 | 152 005.00 | | 152 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 190 673.00 | 190 673.00 | | 190 673.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 017.00 | 232 017.00 | | 232 017.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 5 564.00 | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | 33 950.00 | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 46 515.00 | 100 242.00 | | 46 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 722.00 | 22 753.00 | | 21 722.00 |
YT Sous‐traitance | 337 342.00 | 442 911.00 | | 337 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 615.00 | 27 603.00 | | 9 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 265.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | 6 829.00 | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 059.00 | 124 422.00 | | 155 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 694.00 | 99 441.00 | | 101 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 044.00 | 627 458.00 | | 428 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |