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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 583.00 | | 1 564 583.00 | 1 564 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
CF Disponibilités | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 361.00 | | 217 361.00 | 217 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 944.00 | | 1 781 944.00 | 1 781 944.00 |
CU Autres participations | 1 564 583.00 | | 1 564 583.00 | 1 564 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 950.00 | 40 895.00 | | 47 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 607.00 | 709 421.00 | | 1 010 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 655.00 | 398 241.00 | | 155 655.00 |
DK Provisions réglementées | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 712.00 | 1 652 057.00 | | 1 717 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 059.00 | 49 739.00 | | 30 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 8 184.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 658.00 | 30 561.00 | | 29 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 232.00 | 110 838.00 | | 64 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 944.00 | 1 762 895.00 | | 1 781 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 633.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 2 324.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 001.00 | 583 000.00 | | 354 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 346.00 | 184 759.00 | | 198 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 655.00 | 398 241.00 | | 155 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 583.00 | | | 1 564 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 583.00 | | | 1 564 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VI Groupe et associés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 224.00 | 186 224.00 | | 186 224.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |