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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 574.00 | | 1 564 574.00 | 1 564 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
CF Disponibilités | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 443.00 | | 224 443.00 | 224 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 017.00 | | 1 789 017.00 | 1 789 017.00 |
CU Autres participations | 1 564 574.00 | | 1 564 574.00 | 1 564 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 188.00 | 1 066 262.00 | | 992 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | 25 926.00 | | 31 397.00 |
DK Provisions réglementées | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 035.00 | 1 643 638.00 | | 1 575 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 679.00 | 65 869.00 | | 176 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 860.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | 32 321.00 | | 33 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 982.00 | 103 050.00 | | 213 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 017.00 | 1 746 688.00 | | 1 789 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 982.00 | -103 050.00 | | 213 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 6 592.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 011.00 | 219 001.00 | | 219 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 614.00 | 193 075.00 | | 187 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 397.00 | 25 926.00 | | 31 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 574.00 | | | 1 564 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 574.00 | | | 1 564 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |