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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 504.00 | 39 478.00 | 5 025.00 | 44 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 070.00 | 154 514.00 | 32 555.00 | 187 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 856.00 | 193 993.00 | 274 863.00 | 468 856.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CF Disponibilités | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 155.00 | | 207 155.00 | 207 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 011.00 | 193 993.00 | 482 018.00 | 676 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
DH Report à nouveau | -40 492.00 | -62 992.00 | | -40 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | 22 499.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 47 094.00 | 36 104.00 | | 47 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 10 472.00 | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 1 750.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 240.00 | 432 115.00 | | 424 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 175.00 | 9 090.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 924.00 | 453 429.00 | | 434 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 018.00 | 489 533.00 | | 482 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 924.00 | 449 515.00 | | 434 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
FD Production vendue biens | 449 491.00 | | 449 491.00 | 449 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 588.00 | | 581 588.00 | 581 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 4.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 4.00 | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 143.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 143.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | -138.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 743.00 | 584 212.00 | | 586 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 753.00 | 561 713.00 | | 575 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | 22 499.00 | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 395.00 | | 4 411.00 | 481 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 950.00 | 468 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 950.00 | 231 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 722.00 | | | 206 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 273.00 | | 4 251.00 | 244 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 160.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 065.00 | 17 878.00 | 16 950.00 | 193 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 065.00 | 17 878.00 | 16 950.00 | 193 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 241.00 | 424 241.00 | | 424 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 153.00 | 74 993.00 | 160.00 | 75 153.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 924.00 | 434 924.00 | | 434 924.00 |