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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 37 807.00 | 2 430.00 | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 733.00 | 144 714.00 | 24 019.00 | 168 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 253.00 | 182 521.00 | 263 731.00 | 446 253.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CF Disponibilités | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 011.00 | | 231 011.00 | 231 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 264.00 | 182 521.00 | 494 743.00 | 677 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
DH Report à nouveau | -29 502.00 | -40 492.00 | | -29 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 781.00 | 10 990.00 | | 31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 78 876.00 | 47 094.00 | | 78 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 594.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 392.00 | 424 240.00 | | 397 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 527.00 | 6 175.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 866.00 | 434 924.00 | | 415 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 743.00 | 482 018.00 | | 494 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 866.00 | 434 924.00 | | 415 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
FD Production vendue biens | 465 016.00 | | 465 016.00 | 465 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 785.00 | | 601 785.00 | 601 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 737.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 3 737.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 550.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 550.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 3 186.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 955.00 | 586 743.00 | | 604 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 173.00 | 575 753.00 | | 573 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 781.00 | 10 990.00 | | 31 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 857.00 | | | 468 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 603.00 | 446 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 603.00 | 208 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 722.00 | | | 206 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 574.00 | | | 231 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 993.00 | 10 454.00 | 21 925.00 | 193 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 993.00 | 10 454.00 | 21 925.00 | 193 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 392.00 | 397 392.00 | | 397 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 313.00 | 67 153.00 | 160.00 | 67 313.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 867.00 | 415 867.00 | | 415 867.00 |