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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 000.00 | 15 000.00 | 8 000.00 | 23 000.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
110 Total général Actif | 29 119.00 | 15 000.00 | 14 119.00 | 29 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 473.00 | 27 841.00 | | 36 473.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 547.00 | 27 841.00 | | 36 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 924.00 | 5 811.00 | | 6 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | 394.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 16 694.00 | 13 162.00 | | 16 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 650.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | 3 578.00 | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | 998.00 | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 049.00 | 27 593.00 | | 47 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 502.00 | 247.00 | | -10 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 35.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 415.00 | 212.00 | | -4 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 783.00 | | | 2 783.00 |