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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 566.00 | 15 000.00 | 8 566.00 | 23 566.00 |
060 Stock marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
110 Total général Actif | 29 537.00 | 15 000.00 | 14 537.00 | 29 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 700.00 | 36 473.00 | | 37 700.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 74.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 719.00 | 36 547.00 | | 37 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 637.00 | 6 924.00 | | 4 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | 273.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | -136.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 14 970.00 | 16 694.00 | | 14 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 317.00 | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 022.00 | 8 644.00 | | 7 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 2 351.00 | 1 834.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 414.00 | 47 049.00 | | 41 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 695.00 | -10 502.00 | | -3 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 325.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 1 588.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 389.00 | -4 415.00 | | -4 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 758.00 | | | 2 758.00 |