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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 977.00 | 78.00 | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 249.00 | 2 670.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 854.00 | 12 580.00 | 16 273.00 | 28 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 686.00 | 13 808.00 | 368 878.00 | 382 686.00 |
BT Marchandises | 562 424.00 | | 562 424.00 | 562 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
CF Disponibilités | 188 928.00 | | 188 928.00 | 188 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 105.00 | | 996 105.00 | 996 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 792.00 | 13 808.00 | 1 364 983.00 | 1 378 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 129.00 | 340.00 | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 799.00 | 1 789.00 | | 134 799.00 |
DL TOTAL (I) | 300 928.00 | 166 129.00 | | 300 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 699.00 | 317 832.00 | | 448 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 619.00 | 38 647.00 | | 119 619.00 |
EA Autres dettes | 495 392.00 | 506 761.00 | | 495 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 055.00 | 863 241.00 | | 1 064 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 983.00 | 1 029 371.00 | | 1 364 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 483.00 | | 47 204.00 | 335 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | | 47 204.00 | 27 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 4 191.00 | | 9 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | 211.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 3 980.00 | | 8 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 699.00 | 448 699.00 | | 448 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 393.00 | 495 393.00 | | 495 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 410.00 | 244 753.00 | 9 657.00 | 254 410.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 055.00 | 1 064 055.00 | | 1 064 055.00 |