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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 1 418.00 | 1 502.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 064.00 | 24 702.00 | 82 362.00 | 107 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 771.00 | 27 176.00 | 390 595.00 | 417 771.00 |
BT Marchandises | 678 744.00 | | 678 744.00 | 678 744.00 |
BZ Autres créances | 168 180.00 | | 168 180.00 | 168 180.00 |
CF Disponibilités | 478 292.00 | | 478 292.00 | 478 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 420.00 | | 1 326 420.00 | 1 326 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 190.00 | 27 176.00 | 1 717 014.00 | 1 744 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 591.00 | 135 929.00 | | 244 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 121.00 | 108 662.00 | | 423 121.00 |
DL TOTAL (I) | 832 712.00 | 409 591.00 | | 832 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 18 364.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 121.00 | 634 319.00 | | 234 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 971.00 | 126 106.00 | | 182 971.00 |
EA Autres dettes | 460 020.00 | 495 393.00 | | 460 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 302.00 | 1 274 182.00 | | 884 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 014.00 | 1 683 773.00 | | 1 717 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 997.00 | 74.00 | 69 699.00 | 387 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 417 771.00 | 40 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 109 984.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 285.00 | | 69 699.00 | 80 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | 74.00 | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829.00 | 6 347.00 | | 20 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | 6 347.00 | | 19 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 121.00 | 234 121.00 | | 234 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 020.00 | 460 020.00 | | 460 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 115.00 | 169 384.00 | 9 731.00 | 179 115.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 302.00 | 884 302.00 | | 884 302.00 |