| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 813.00 | 32 669.00 | 77 144.00 | 109 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 909.00 | 32 669.00 | 86 240.00 | 118 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
BZ Autres créances | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CF Disponibilités | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 212.00 | 32 669.00 | 240 543.00 | 273 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 543.00 | | | 240 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 236.00 | 9 441.00 | 392 678.00 | 383 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 236.00 | 9 441.00 | 392 678.00 | 383 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 290.00 | | | -11 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 237.00 | | | 415 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 278.00 | | | 405 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 146.00 | | 86 873.00 | 47 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 107.00 | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 118 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 109 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | | 81 831.00 | 40 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 5 042.00 | 6 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495.00 | 29 174.00 | 13 000.00 | 16 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 29 174.00 | 13 000.00 | 16 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | 1 500.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 511.00 | 22 612.00 | 59 899.00 | 82 511.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VP Divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 082.00 | 124 486.00 | 7 596.00 | 132 082.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 319.00 | 95 971.00 | 60 348.00 | 156 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 557.00 | | | 154 557.00 |