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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 875.00 | 95 362.00 | 9 513.00 | 104 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 474.00 | 95 362.00 | 18 113.00 | 113 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 870.00 | | 220 870.00 | 220 870.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 159 131.00 | | 159 131.00 | 159 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 620.00 | | 393 620.00 | 393 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 094.00 | 95 362.00 | 411 732.00 | 507 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
DH Report à nouveau | 16 240.00 | 43 745.00 | | 16 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 135.00 | -27 505.00 | | 48 135.00 |
DL TOTAL (I) | 148 599.00 | 100 464.00 | | 148 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | 20 759.00 | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 845.00 | 2 847.00 | | 13 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 55 884.00 | | 99 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 890.00 | 128 577.00 | | 144 890.00 |
EA Autres dettes | | 14 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 133.00 | 222 850.00 | | 263 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 732.00 | 323 314.00 | | 411 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 935 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 10 353.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 10 353.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 621.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 621.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 9 732.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 344.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 605.00 | 711 420.00 | | 944 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 470.00 | 738 925.00 | | 896 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 135.00 | -27 505.00 | | 48 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 113 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 972.00 | 15 390.00 | | 79 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 972.00 | 15 390.00 | | 79 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 088.00 | 234 488.00 | 8 600.00 | 243 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |